半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　根据投资者认购报价情况及基金管理人簿记建档情况，按照《认购邀请书》中确定的发售价格、发售对象和基金份额分配数量的确定程序和规则，本次扩募发售的基金份额数量为300,880,354.00 份，募集资金总额为2,922,149,998.24元（不含募集期利息）。原始权益人云南保山槟榔江水电开发有限公司，原始权益人同一控制下的关联方北京京能太平基础设施专项股权投资基金（有限合伙）以及另外8家专业机构投资者作为战略投资者不参与竞价，与其他发售对象以相同认购价格，认购本次扩募份额数量的69.96%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则最终确定其他发售对象共22家，认购本次扩募份额数量的30.04%。本次发售价格为9.712元/份。

　　作为上市基金存在的风险包括：（1）暂停上市或终止上市风险（2）流动性风险（3）基金价格波动风险。作为基础设施基金存在的风险包括：（1）集中度风险（2）新种类基金不达预期风险（3）基础设施基金关联交易与利益冲突风险（4）基础设施基金与交易安排相关的风险（5）税务等政策调整风险（6）对外借款相关风险（7）管理风险（8）信用风险（9）行业特有的自然灾害风险（10）不可抗力风险（11）其他风险。基础设施基金的交易风险包括：（1）首发基础设施项目的交易风险（2）新购入基础设施项目的交易风险。本次扩募发售及新购入基础设施项目相关的风险包括：摊薄即期回报的风险。

　　基础设施项目行业风险包括：（1）宏观经济环境变化可能导致的行业风险（2）首发基础设施项目行业风险（3）新购入基础设施项目行业风险：水力发电政策变化的风险、水电行业竞争的风险、地区环保整治的风险。基础设施项目经营风险包括：（1）首发基础设施项目经营风险：上网电价国补收入部分延后收到的风险、上网电价国补退坡的风险、环保不达标的风险、首发项目公司营业收入季节性波动风险、《电力业务许可证》续期风险、农村集体土地租赁合同到期续期风险、电力市场化交易风险（2）新购入基础设施项目经营风险：取水许可证续期风险、电力业务许可证续期风险、《并网调度协议》的延期、续签风险、《购售电合同》的延期、续签风险、气候环境影响导致新购入基础设施项目来水量波动的风险、电价波动的风险、重要现金流提供方履约能力下降的风险、重要现金流提供方被云南电网公司收购的风险、基础设施项目主要运营指标实际值较预测值存在波动的风险（3）合规运营及安全生产风险（4）市场风险（5）相关配套设施未纳入入池资产范围相关风险。估值与现金流预测风险包括：（1）估值及公允价值变动的相关风险（2）基金可供分配金额预测风险。基础设施项目收购与出售的相关风险。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。市场有风险，投资需谨慎。投资者购买基金时，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。

　　截至2025年12月24日，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金托管账户已收到本次定向扩募发售的募集资金人民币2,922,149,998.24元（不含募集期利息），上述募集资金根据基金份额发售价格人民币9.712元/份折合为300,880,354份基金份额。上述募集资金的实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年12月24日出具信会师报字[2025]第ZA34168号验资报告。

　　其中，原始权益人槟榔江水电、原始权益人同一控制下的关联方北京京能太平基础设施专项股权投资基金（有限合伙）以及另外8家专业机构投资者作为战略投资者不参与竞价，按照基金管理人及财务顾问依法确定的发售价格，与其他发售对象以相同认购价格，认购本次扩募份额数量的69.96%。除前述情形外，按“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则最终确定其他发售对象共22家。全部发售对象及其获得配售的具体结果如下：